Rusland verhoogt rentetarieven, voert kapitaalcontroles in om sancties tegen te gaan

(Reuters) – De centrale bank van Rusland heeft maandag haar belangrijkste rentetarief meer dan verdubbeld en enkele kapitaalcontroles opgelegd om de economie te beschermen tegen ongekende westerse sancties die de roebel naar recorddiepten duwden.

De beleidsrente zal stijgen tot 20%, het hoogste niveau deze eeuw, van 9,5% om de risico’s van een snelle devaluatie van de munt en stijgende inflatie, die de besparingen van de Russen bedreigt, tegen te gaan. [nL1N2V30GI ]

“De externe omstandigheden van de Russische economie zijn fundamenteel veranderd”, zei de centrale bank, eraan toevoegend dat de verhoging “zal ervoor zorgen dat de depositorente stijgt tot het niveau dat nodig is om de toegenomen consumptie en inflatierisico’s te compenseren.”

De monetaire autoriteit beval bedrijven ook om 80% van hun deviezeninkomsten te verkopen, breidde het aantal effecten uit dat als onderpand voor leningen kon worden gebruikt en verbood Russische makelaars tijdelijk om effecten van buitenlanders te verkopen. Het specificeerde niet op welke effecten het verbod van toepassing is. Lees verder

Gouverneur Elvira Nabiullina van de Bank of Russia zal om 1300 GMT een briefing houden.

Noodmaatregelen plaatsen de centrale bank in de frontlinie om Rusland te verdedigen tegen een campagne van westerse bondgenoten om het economisch te isoleren in de nasleep van de Moskouse invasie van Oekraïne.

De centrale bank zelf is het doelwit geweest, aangezien het Westen haar vermogen om $ 640 miljard aan buitenlandse valuta- en goudreserves in te zetten probeert te beperken en grote Russische banken te isoleren van het financiële SWIFT-netwerk, waardoor het voor geldschieters en bedrijven moeilijk wordt om betalingen te doen en te ontvangen. Lees verder

De roebel daalde maandag met bijna 30% tot een historisch dieptepunt ten opzichte van de dollar. De beurs en de derivatenmarkt bleven gesloten.

Groot-Brittannië verbood maandag alle transacties met de Russische centrale bank, het ministerie van Financiën en het vermogensfonds, en zei dat het Russische bedrijven zou verhinderen converteerbare effecten en geldmarktinstrumenten in het VK uit te geven. Lees verder

De maatregelen die de Russische Centrale Bank maandag heeft genomen, versterken andere zondag aangekondigde maatregelen, waaronder de verzekering dat de centrale bank het kopen van goud op de binnenlandse markt zal hervatten. Het zal ook een onbeperkte terugkoopveiling lanceren en de beperkingen op open valutaposities voor banken verlichten.

Minister van Financiën Anton Siluanov zei dat de regering klaar is om indien nodig de kapitaalbasis van commerciële banken te versterken.

Werk je bij banken?

Russen stonden zondag in de rij voor geldautomaten, uit angst dat de sancties zouden leiden tot geldtekorten en betalingen verstoren.

“Banken in Rusland zijn dit weekend al begonnen te werken… de inflatie zal onmiddellijk dramatisch toenemen en het Russische banksysteem zal waarschijnlijk in de problemen komen”, zegt Jeffrey Halley, senior marktanalist bij het in Azië gevestigde OANDA.

Analisten van Nomura zeiden in een nota aan klanten dat de nieuwe vergeldingsmaatregelen van het Westen tegen Rusland waarschijnlijk bredere wereldwijde gevolgen zullen hebben.

“Deze sancties van het Westen zullen waarschijnlijk de handelsstromen uit Rusland schaden (ongeveer 80% van de transacties in vreemde valuta die worden afgehandeld door Russische financiële instellingen worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars), wat ook de groeivooruitzichten van de belangrijkste handelspartners van Rusland, waaronder Europa en leiden tot inflatoire druk. Groter en het gevaar van stagflatie, denken we.”

Groot energiebedrijf BP heeft een nieuw front geopend in de campagne van het Westen om de Russische economie te isoleren.

Zijn besluit om zijn belang in het staatsoliebedrijf Rosneft . op te geven (ROSN.MM) Met een kostprijs van maximaal $ 25 miljard is het de meest agressieve zet tot nu toe van een bedrijf in reactie op de acties van Rusland in Oekraïne, dat Moskou een “speciale operatie” noemt. Lees verder

Ook de Russische bedrijfsvoering van andere westerse bedrijven staat in de schijnwerpers. Lees verder

De Europese Centrale Bank, die toezicht houdt op de geldschieters, zei maandag dat veel Europese dochterondernemingen van Sberbank Russia, waarvan de meerderheid in handen is van de Russische regering, failliet gaan of waarschijnlijk zullen falen vanwege de reputatiekosten van de oorlog in Oekraïne.

financiële stabiliteit

In verschillende aankondigingen op zondag probeerde de Russische Centrale Bank de financiële stabiliteit te verzekeren. Het zei dat het vanaf 28 februari het kopen van goud op de binnenlandse markt zou hervatten.

Het zei dat klanten van gesanctioneerde banken hun bankkaarten niet buiten Rusland kunnen gebruiken, en kaarten die zijn uitgegeven door gesanctioneerde banken zullen niet werken op Google Pay of Apple Pay.

Uit een document bleek dat het marktspelers opdroeg pogingen van buitenlandse klanten om Russische effecten te verkopen af ​​te wijzen.

Dit zou de plannen van staatsinvesteringsfondsen in Noorwegen en Australië om de blootstelling aan in Rusland genoteerde bedrijven te verminderen, bemoeilijken. Lees verder

In een poging om liquiditeit in het financiële systeem te injecteren, zei de centrale bank dat er geen limiet zou zijn op haar “terugkoop”-veiling die maandag zal worden gehouden.

Ze zei dat het banksysteem stabiel blijft, met bankkaarten zoals gewoonlijk en klanten toegang hebben tot hun geld.

De centrale bank zei dat het de reeks effecten die als onderpand voor leningen van de centrale bank kunnen worden gebruikt, aanzienlijk zou vergroten en de beperkingen op deviezenposities die na de sancties voor banken openstaan, tijdelijk zou versoepelen. Lees verder

Het zei in een verklaring dat de maatregel, die banken met “externe omstandigheden” in staat stelt hun posities boven de officiële limieten te houden, van kracht is tot 1 juli.

Ze voegde eraan toe dat de centrale bank de veranderingen in de valutavoorwaarden zou blijven volgen “om de normale werking van de valuta- en monetaire markten en de financiële stabiliteit van kredietinstellingen te waarborgen.” Lees verder

Met Reuters-berichten in Moskou. Bewerking door Catherine Evans en Carmel Crimmens

Onze criteria: Thomson Reuters Vertrouwensprincipes.