Dow-futures: marktherstel; Belangrijkste statistiek in het banenrapport van vrijdag

De Dow-futures waren van de ene op de andere dag vlak, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met het banenrapport van augustus. De aandelenmarkt verkocht donderdag opnieuw, maar herstelde gemengd om te sluiten.

X

Ondanks dat het dichtbij kwam, was er meer schade bij de belangrijkste sectoren en aandelen te midden van een reeks negatief nieuws.

Amerikaans verbod op de verkoop van sommige geavanceerde chips aan China vanuit nvidia (NVDA) En de AMD (AMD) bekritiseerde de halfgeleidersector. Verschillende massale uitverkoop van worstelende softwaremakers hebben het veld van andere grote technologie bereikt. De sluiting van 21 miljoen mensen in China als gevolg van Covid-gevallen had ook gevolgen voor de voorraden en leidde tot uitverkoop van ruwe olie, koper en basismetalen. Ondertussen stegen de rente op staatsobligaties en de US-dollar dankzij sterke arbeidsmarktgegevens die naar het banenrapport van augustus gingen.

Meer toonaangevende aandelen – zoals Centennial verzamelobjecten (CELH) En de Energie Enphase (ENPH) – onder druk, hoewel het nog niet is gebarsten. Sommige aandelen die in de afgelopen weken zijn gecreëerd, hebben de belangrijkste ondersteuning doorbroken, zoals: appel (AAPL), Arista Networks (Netwerk) en tot op zekere hoogte Tesla (TSLA).

Beleggers dienen een minimale blootstelling te hebben in de huidige marktomgeving.

Jobrapport

Economen verwachten dat het banenrapport van augustus op vrijdag laat zien dat de niet-agrarische loonlijsten met 293.000 zijn gestegen na de 528.000 in juli. Economen zien de werkloosheid stabiel op een dieptepunt van een halve eeuw van 3,5%.

Participatie in het arbeidsproces staat centraal. Een duurzaam herstel van de beroepsbevolking zou een bijna magisch elixer voor de economie zijn, waardoor de druk op de Federal Reserve zou worden verlicht om te agressief te zijn met het verhogen van de rentetarieven.

Maar de participatie is de afgelopen maanden gedaald, waardoor er geen speling is op de arbeidsmarkt.

Het banenrapport volgt op de gegevens die deze week zijn vrijgegeven, waaruit bleek dat de eerste aanvragen voor werkloosheid tot het laagste niveau in twee maanden waren gedaald en dat de banen voor juli ruim boven de verwachtingen stegen.

Waarom u het banenrapport van vrijdag niet kunt vertrouwen

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow-futures daalden met 0,15% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0,1% en Nasdaq 100-futures stegen.

laat op donderdag, van Broadcom (AVGO) En de Lululemon Athletica (lulu) boekte sterke winsten en hoge verwachtingen. AVGO en Lululemon-aandelen herstelden ’s nachts. Beide zijn niet uitvoerbaar, maar het zijn positieve marktacties.

Het banenrapport wordt om 8.30 uur ET vrijgegeven, wat zeker zal leiden tot grote bewegingen in de Dow-futures, de rente op staatsobligaties en meer.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De aandelenmarktrally begon donderdag lager en bleef verzwakken voordat hij laat in de sessie weer opknapte om gemengd te sluiten.

De Dow Jones Industrial Average steeg donderdag 0,5% beurshandel. De S&P 500 steeg 0,3%. De Nasdaq Composite Index staat 0,3% lager. Kleinschalige Russell 2000 zonk 1,1%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 3,3 procent tot 86,61 dollar per vat.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg 13 basispunten tot 3,265%, het hoogste niveau sinds eind juni. Het benchmarkrendement, dat op 2 augustus steeg van iets minder dan 2,53%, begon op 14 juni het hoogste punt in 11 jaar van 3,48% te naderen.

ETF’s

VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) vrijstelling van 2,2%. Nvidia- en AMD-aandelen zijn de belangrijkste belangen van SMH. NVDA-aandelen daalden met 7,7% en bereikten een dieptepunt in twee jaar. AMD, minder blootgesteld aan China-beperkingen dan Nvidia, is 3% gedaald, nog steeds boven het dieptepunt van juni.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde met 3,8%. amerikaans wereldwijd vliegtuigvliegtuigen) 0,6% gedaald. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) verloor 2,5% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) voorschot met 0,3%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) steeg 1,6%.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) is met 0,4% gedaald en ARK Genomics (ARKG) steeg met 0,65%. Tesla-aandelen zijn hoofdbezit via de ETF’s van Ark Invest.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktstijgingsanalyse

Welnu, het kan gezegd worden dat de rally op de aandelenmarkt te danken was aan het herstel. De sprong van donderdag van intraday-dieptepunten naar gemengd zal waarschijnlijk afhangen van het banenrapport van vrijdag.

Gedurende de dag liepen de belangrijkste indicatoren verdere schade op.

De Nasdaq en S&P 500 verborgen hun dieptepunten op 26 juli niet, wat het einde zou hebben betekend van de “opwaartse bodem”-trend en mogelijk een ommekeer in de “marktcorrectie” zou hebben veroorzaakt. Maar het ligt duidelijk onder de voortschrijdende gemiddelden van 50 dagen, samen met de Dow.

De kleine Russell 2000 en S&P MidCap 400 braken beide donderdag hun 50-daagse streak.

Het was bemoedigend om de marktstrijd donderdagmiddag opnieuw te zien, ondanks verschillende tegenwind en krantenkoppen. Maar de marktstijging wordt gemeten in weken, maanden of jaren, niet in stappen van twee uur.

grote zwakte

De staalaandelen, die een week geleden nog suggereerden dat ze zouden kopen, zijn omgesmolten. Chipnamen die er zo sterk uitzagen, crashten vorige week. Olievoorraden hebben het moeilijk.

Ondertussen, een rally op de bodem voor Nvidia-aandelen, datadog (DDOG) en ARKK zijn weken geleden geëindigd.

De aandelen van zonne-energie, aardgas en verontreinigingsbeheersing houden nog steeds relatief goed stand, hoewel de meeste van die namen geen vooruitgang boeken en beginnen af ​​te brokkelen. Doe Enphase voorraad, Cheniere Energie (vloeibaar natuurlijk gas) en de trillingen van het honderdjarige theater donderdag, of zullen zij de volgende zijn die instort?

Albemarle (ALB) De recente winsten haperden toen lithiumtransacties werden verkocht.

Veel van de voorraden die worden gecreëerd, hebben mogelijk grote reparatiewerkzaamheden nodig, zelfs als de algemene markt snel herstelt. De aandelen van Apple en Tesla sloten hoger na het snijden van 50-daagse strepen op de dag. Maar beide kijken naar de 200-dagreeksen.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) toont positieve actie, terwijl Verenigde Gezondheid (Verenigde Naties) En de twee cent (CNC) Ze strijden voor groot draagvlak in de oude inkoopgebieden.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

Dit is niet het moment om aandelen te kopen. Als je een paar sterk verdienende aandelen hebt die goed standhouden, kun je ze volhouden, hoewel gedeeltelijke dividenden geen slecht idee zijn.

Beleggers kunnen verschillen wanneer ze winnende aandelen moeten verkopen, maar je moet ergens een streep in het zand trekken.

Dit is niet het moment om short te gaan. De perfecte tijd was toen de markt een paar weken geleden de weerstand bereikte op de 200-daagse lijn. Het verkopen van deals kan heftig zijn, zij het van korte duur. Als de indices echter stijgen naar de 50-daagse lijn en stoppen, kunnen er nieuwe verkoopmogelijkheden zijn, misschien zelfs in aandelen als Arista, Apple of Tesla.

Werk aan uw volglijsten, lang en kort. Zelfs als u niet van plan bent te verkopen, kan oefening uw algemene marktanalyse helpen en voorkomen dat u al te optimistisch bent.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal top voorraad

Krijg de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses

Tesla vs. BYD: Welke EV-gigant kan ik het beste kopen?