Dow-futures: aandelen duiken op de vraag voor de grootste renteverhoging door de Fed in 40 jaar; Apple, Tesla Tumble

Dow-futures werden van de ene op de andere dag weinig veranderd, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De rally op de aandelenmarkt werd dinsdag aangetast door een heter dan verwachte inflatierapport, waarbij grote indexen hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden doorbraken en alle of bijna al hun recente winsten uitwisten.

X

De Consumentenprijsindex voor de maand augustus Het was veel erger dan verwacht. De consumentenprijzen stegen met 0,1%, tegen de verwachting van een daling van 0,1%, waarbij de voedselprijzen en de huren stegen ondanks de lagere benzineprijzen. De kern-CPI, exclusief voedsel en energie, steeg met 0,6%, het dubbele van wat werd verwacht. De algemene inflatie vertraagde weer iets, tot 8,3%, maar Wall Street had 8% voorspeld. De kerninflatie steeg meer dan verwacht tot 6,3%.

Dit bracht een bedrijf in Wall Street ertoe te voorspellen dat de Fed de rentetarieven met een vol procentpunt zal verhogen tijdens de vergadering van de Fed van 20-21 september. Dat zou het grootste aantal zijn sinds het begin van de jaren tachtig, toen de toenmalige Fed-voorzitter Paul Volcker een totale oorlog tegen de inflatie lanceerde.

pure opslag (PSG), een concurrent van Tesla Nieuw (NIO), Devon Energie (DVN), Wolfspeed (wolf) En de Energie Enphase (ENPH) een relatief gezonde zaak op dinsdag.

Megacaps appel (AAPL) En de Tesla (TSLA), dat de laatste tijd koopsignalen had gegeven, trok dinsdag hard terug, terug onder de belangrijkste niveaus. nvidia (NVDA) en vader Facebook metapads (dood), wat niemand een idee had van de huidige marktleiders, kelderde in 2022 naar het laagste niveau.

DVN-inventaris loopt IBD-klassement. PSTG-voorraad loopt SwingTrader En het was dinsdag IBD-voorraad vandaag. Aandelen Tesla en Devon Energy zijn in defect 50. Devon-voorraad en ENPH zijn beschikbaar in ons bestand IBD Big Cap 20.

Bekijk MarketSmith tijdens Free Access Week!

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow-futures stegen hoger ten opzichte van de reële waarde. S&P 500 futures stegen, Nasdaq 100 futures waren vlak.

Om 8.30 uur ET zal het Labour Department zijn Producer Price Index voor augustus vrijgeven.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De beursrally leed zijn grootste verlies van 2022, met belangrijke indexen die dicht bij sessiedieptes sloten als gevolg van een heet inflatierapport en bezorgdheid over de renteverhoging door de Fed.

Een andere factor? Reuters meldde dinsdag dat de Verenigde Staten opties bestudeert om sancties tegen China op te heffen om een ​​eventuele invasie van Taiwan af te wenden. De Europese Unie staat onder druk om hetzelfde te doen. Dat zou het risico op een massale economische ontkoppeling tussen China en het Westen vergroten.

De Dow Jones Industrial Average daalde dinsdag 3,9% beurshandel. De S&P 500 daalde 4,3%. De Nasdaq Composite Index staat 5,2% lager. Klein kapitaal Russell 2000 verloor 3,9%.

Vul onze anonieme enquête in en vertel ons wat je leuk vindt (en niet)

Over uw makelaar online.

Tien deelnemers winnen een Amazon Gift Card van $ 50.

Nvidia- en META-aandelen zijn met meer dan 9% gedaald, die beide hun dieptepunt in 2022 hebben bijgesneden.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde 0,5% tot 87,31 dollar per vat.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 6 basispunten tot 3,42%. Het benchmarkrendement is vandaag 3,45%, net onder het hoogste punt in 11 jaar van 3,48% dat op 14 juni werd bereikt. De kortetermijnrendementen stegen veel meer.

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) daalde met 2,9%, terwijl de IBD Breakout Opportunities ETF-innovatorfit) verloor 2,35%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) zonk 4,7%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ongeveer 6%. Een van de belangrijkste activa van SMH is het NVDA-aandeel.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) geef 3,7% op. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 5,9%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) met 2,5% gedaald en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalt met 3,75%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) daalde met 3,3%.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) is met 6,8% gedaald en de ARK Genomics ETF (ARKG) 5,6%. TSLA-aandelen zijn een belangrijk eigendom van de ETF’s van Ark Invest.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

Aandelen tonen kracht

Het aandeel PSTG daalde dinsdag met 3,8% tot 29,64, maar sloot boven de 21-daagse lijn. Pure Storage draait op een bestand kopje basis met handvat Met 31,62 kooppunten. Beleggers kunnen de beweging boven het hoogste punt van maandag op 30.88 gebruiken als een iets lagere instap.

Nio-aandelen stegen met 0,9% tot 21,95, waarmee ze de 200-dagenlijn op de dag raakten na een stijging van 13,5% op maandag. De aandelen van de Chinese EV-startup zijn de afgelopen vijf sessies met 28% gestegen, waarvan vier in hoge volumes. Analisten zijn steeds optimistischer over de line-up van Nio. Nio begint op 30 september met de levering van de ET5 sedan, het derde nieuwe elektrische voertuig dit jaar. Nio voorraad heeft een basis van 24,53 bodem koop puntBeleggers kunnen echter een beslissende stap boven de 200-dagenlijn gebruiken als een vroege instap.

DVN-aandelen zijn met 3% gedaald tot 69,07 en trekken zich terug na het doorbreken van de trendlijn van het handvat op maandag. Het aankooppunt van een mok met handvat is 75,37. Beleggers kunnen nu de high van maandag van 71,57 gebruiken als een vroege instap. Een langere pauze zou het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen wat inhalen.

Het aandeel Wolff daalde dinsdag 2,5% tot 113,98, na kort na de opening te zijn gedaald tot 111,26. Evercore ISI trapte de chipmaker af met outperformance en zei dat het een geweldige manier was om EV-ruimte van stroom te voorzien. Beleggers kunnen de laatste actie beschouwen als een indicatie van een enorme consolidatie, met 123,35 kooppunten. Een beweging boven het hoogste punt van maandag zou voor een vroege instap kunnen zorgen, maar het aandeel van Wolfspeed breidde zich uit, ruim boven enkele van zijn voortschrijdende gemiddelden.

ENPH-aandelen daalden met 1,1% tot 305,50 na het testen van zijn 21-daagse reeks. Beleggers kunnen nu Enphase-aandelen kopen vanaf de 21-daagse streak, hoewel de marktomstandigheden het risico vergroten. De langere ENPH-aandelenpauze zou de snel stijgende 50-dagenreeks in staat moeten stellen wat terrein op te bouwen.

Appelvoorraad

Apple-aandelen daalden met 5,9% en zakten in hoog volume terug onder de 50-daagse en 200-daagse lijnen, wat de winst van de vorige twee sessies evenaarde. AAPL-aandelen hadden maandag een neerwaartse trend in het handvat doorbroken, wat een vroege instap opleverde, maar dat is voorlopig van tafel. Dow Jones Tech Titan-aandelen kopen 176,25 punten van dit handvat.

Apple iPhone 14 Pre-orders Het lijkt net zo hard of sterker te werken dan de iPhone 13 van vorig jaar. De daadwerkelijke verkoop van iPhone 14 begint vrijdag.

Tesla vs. BYD: Welke EV-gigant kan ik het beste kopen?

Tesla-voorraad

Tesla-aandelen daalden met 4% tot 292,13, lichtjes steunend op de 200-daagse streak, maar de prijs van 21 dagen behouden en comfortabel boven de 50-daagse markering. Het volume was licht, maar hoger dan in de vijfdaagse rally.

Ongetwijfeld heeft het TSLA-aandeel een korte basis binnen een veel grotere consolidatie, met 314,74 kooppunten. Een beweging boven het hoogste punt van maandag op 305.49 zou voor een vroege instap kunnen zorgen.

De beperkingen en kosten van de toeleveringsketen voor elektrische voertuigen dalen, wat de prijzen zal doen dalen, zei Martin Viecha, hoofd Investor Relations bij Tesla, dinsdag op een conferentie. Visha zei dat Tesla uiteindelijk een goedkoper EV-model zal onthullen, maar hij gaf geen details over wanneer dat zou kunnen gebeuren. Tesla heeft onlangs het lagere model Model Y in Europa geïntroduceerd tegen een veel lagere prijs.

Marktstijgingsanalyse

Het onlangs herleefde herstel van de aandelenmarkt werd versneld door de CPI-inflatiehype die dinsdag werd waargenomen. De belangrijkste indices en de Russell 2000 vielen allemaal onder de voortschrijdende 50-daagse gemiddelden. De Dow Jones verlaagde vorige week zijn dieptepunten, terwijl de S&P 500 daar dichtbij kwam. De Nasdaq veegde het grootste deel van de winst van de vorige vier sessies weg.

Toonaangevende aandelen, waarvan er vele de afgelopen dagen fors zijn gestegen, hadden dinsdag ook te lijden. De verliezers versloegen de winnaars, na een sterke marktexpansie in de afgelopen dagen.

Apple-aandelen vertoonden dinsdag kwaadwillige actie. Tesla trok zich ook terug, na wat lagere volumewinsten, maar de grafiek ziet er iets beter uit.

Hoewel Pure Storage en Nio er nog steeds goed uitzien, is de kans groot dat ze zullen haperen als de markt meer onder druk komt te staan.

De aandelenmarkt heeft zich de afgelopen dagen hersteld, mede als gevolg van de verwachtingen van een inflatierapport. Dit zou op zijn beurt de Fed ertoe aanzetten om de rente minder agressief te verhogen.

Maar na het hete inflatierapport verwachtte Nomura Securities dat de beleidsmakers van de Fed de rente op 21 september met 100 basispunten zouden verhogen. Eind dinsdag zei Ed Yardeni van Yardeni Research dat een renteverhoging van een volledige procentpunt door de Fed “waarschijnlijk” meer dan 75 basispunten was. .

De markten prijzen ten minste 75 basispunten volledig in voor de derde opeenvolgende vergadering van de Federal Reserve volgende week. Maar er is nu een kans van bijna een derde van 100 basispunten, een stijging van nul vóór de CPI-gegevens. Markten gokken op een hogere eindejaarsrente.

De rendementen op 10-jaars staatsobligaties hebben hun agressieve rally de afgelopen weken voortgezet.

Een agressievere Fed, hogere rente op staatsobligaties en een sterkere dollar is geen geweldig recept voor aandelen. Dit is vooral het geval wanneer de markten op het tegenovergestelde hebben gewed.

De vraag is nu waar de markt vanaf hier naartoe gaat. Zullen de belangrijkste indices zich terugtrekken van de dieptepunten van vorige week en richting het dieptepunt van juni gaan? De markt zal waarschijnlijk bandbreedtegebonden zijn, aangezien Wall Street wacht op daadwerkelijke tekenen dat de Fed de renteverhogingen zal vertragen.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

Beleggers willen misschien winst nemen als het CPI-inflatierapport van dinsdag nadert, gezien de lage volumes goed nieuws zijn. Op dit punt wilt u misschien de resterende winsten van recente aankopen behouden of verliezen beperken.

Het is een goed idee om de belichting licht te houden. Hete inflatiecijfers hebben de korte termijn bullish argumenten voor een renteverhoging door de Federal Reserve ondermijnd, nu de richting van de markt onzeker is.

Op een gegeven moment, of het nu volgende week, volgende maand of volgend jaar is, zal de markt in een duidelijke opwaartse trend zitten. Dit is wanneer het echte geld wordt verdiend.

Werk dus aan je volglijsten, focus op relatieve sterkte en signalen dat grote instellingen de balans opmaken.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal top voorraad

Krijg de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses

200-daags gemiddelde: de laatste supportlijn?